华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A (013431.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8666元基金经理董辰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率105.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.28% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | ||||
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华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-08-29 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-08-28 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-08-27 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-08-26 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-08-23 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-08-22 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-08-21 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-08-20 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-08-19 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-08-16 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-08-15 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-08-14 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-08-13 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-08-12 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-08-09 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-08-08 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-08-07 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-08-06 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-08-05 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-08-02 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-08-01 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-07-31 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-07-30 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-07-29 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-07-26 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-07-25 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-07-24 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-07-23 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-07-22 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-07-19 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-07-18 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-07-17 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-07-16 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-07-15 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-07-12 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-07-11 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-07-10 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-07-09 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-07-08 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-07-05 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-07-04 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-07-03 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-07-02 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-07-01 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-06-28 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-06-27 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-06-26 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-06-25 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-06-24 | 0.9140元 | 0.9140元 |
