华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A (013431.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数6,436.00 | 成立日期 | 2022-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9631元基金经理董辰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率105.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.27% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | ||||
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华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5.79亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 5.06亿 | 5.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.16亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 4.64亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.89亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 4.83亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 5.09亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 4.96亿 | 5.52亿元 | -- |
