博时恒润6个月持有期混合A (013433.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,195.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9336元基金经理卓若伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率416.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.16% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒润6个月持有期混合C | ||||
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博时恒润6个月持有期混合A(013433) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-12-19 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-12-18 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-12-17 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-12-16 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-12-13 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-12-12 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-12-11 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-12-10 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-12-09 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-12-06 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-12-05 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-12-04 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-12-03 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-12-02 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-11-29 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-11-28 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-11-27 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-11-26 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-11-25 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-11-22 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-11-21 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-11-20 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-11-19 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-11-18 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-11-15 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-11-14 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-11-13 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-11-12 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-11-11 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-11-08 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-11-07 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-11-06 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-11-05 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-11-04 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-11-01 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-10-31 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-10-30 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-10-29 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-10-28 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-10-25 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-10-24 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-10-23 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-10-22 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-10-21 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-10-18 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-10-17 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-10-16 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-10-15 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-10-14 | 0.9376元 | 0.9376元 |
