博时恒润6个月持有期混合A (013433.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8913元基金经理卓若伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率365.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.09% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒润6个月持有期混合C | ||||
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博时恒润6个月持有期混合A(013433) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-07-26 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-07-25 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-07-24 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-07-23 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-07-22 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-07-19 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-07-18 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-07-17 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-07-16 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-07-15 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-07-12 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-07-11 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-07-10 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-07-09 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-07-08 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-07-05 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-07-04 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-07-03 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-07-02 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-07-01 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-06-28 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-06-27 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-06-26 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-06-25 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-06-24 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-06-21 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-06-20 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-06-19 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-06-18 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-06-17 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-06-14 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-06-13 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-06-12 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-06-11 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-06-07 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-06-06 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-06-05 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-06-04 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-06-03 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-05-31 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-05-30 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-05-29 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-05-28 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-05-27 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-05-24 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-05-23 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-05-22 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-05-21 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-05-20 | 0.9206元 | 0.9206元 |
