建信中证1000指数增强发起E (013442.jj)中证1000 (半年) 建信基金管理有限责任公司持有人户数1,322.00 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5765元基金经理叶乐天 、 赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.76% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证1000指数增强C 、 建信中证1000指数增强A | ||||
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建信中证1000指数增强发起E(013442) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.86亿 | 86.95% |
| (其中) 股票 | 13.86亿 | 86.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.79亿 | 11.25% |
| 3 | 其他资产 | 2,859.62万 | 1.79% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.65亿 | 47.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.20亿 | 7.52% |
| 批发和零售业 | 5,013.54万 | 3.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,644.97万 | 2.29% |
| 采矿业 | 3,246.35万 | 2.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,897.19万 | 1.82% |
| 金融业 | 2,432.01万 | 1.53% |
| 建筑业 | 2,220.07万 | 1.39% |
| 房地产业 | 1,656.32万 | 1.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,511.48万 | 0.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,226.23万 | 0.77% |
| 租赁和商务服务业 | 1,037.90万 | 0.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 234.15万 | 0.15% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.60亿 | 10.04% |
| 金融业 | 2,841.05万 | 1.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,490.23万 | 1.56% |
| 采矿业 | 1,134.56万 | 0.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 777.99万 | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 522.36万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 392.24万 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 362.88万 | 0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 261.66万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 228.39万 | 0.14% |
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