建信中证1000指数增强发起E (013442.jj)中证1000建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2070元基金经理叶乐天 、 赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.66% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证1000指数增强C 、 建信中证1000指数增强A | ||||
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建信中证1000指数增强发起E(013442) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.33亿 | 84.70% |
| (其中) 股票 | 11.33亿 | 84.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.86亿 | 13.86% |
| 3 | 其他资产 | 1,916.57万 | 1.43% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.06亿 | 45.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,000.38万 | 6.73% |
| 批发和零售业 | 5,393.37万 | 4.03% |
| 建筑业 | 3,448.54万 | 2.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,853.19万 | 2.13% |
| 房地产业 | 2,668.08万 | 1.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,341.84万 | 1.75% |
| 采矿业 | 2,203.99万 | 1.65% |
| 金融业 | 2,201.17万 | 1.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,193.78万 | 0.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 594.47万 | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 396.83万 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 366.77万 | 0.27% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.43亿 | 10.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,696.04万 | 2.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 953.51万 | 0.71% |
| 金融业 | 477.29万 | 0.36% |
| 采矿业 | 229.84万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 189.20万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 121.92万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 103.57万 | 0.08% |
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