建信中证1000指数增强发起E (013442.jj)中证1000建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2070元基金经理叶乐天 、 赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.66% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证1000指数增强C 、 建信中证1000指数增强A | ||||
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建信中证1000指数增强发起E(013442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2070元 | 1.6321元 |
| 2024-07-25 | 1.1883元 | 1.6134元 |
| 2024-07-24 | 1.1873元 | 1.6124元 |
| 2024-07-23 | 1.2039元 | 1.6290元 |
| 2024-07-22 | 1.2371元 | 1.6622元 |
| 2024-07-19 | 1.2359元 | 1.6610元 |
| 2024-07-18 | 1.2307元 | 1.6558元 |
| 2024-07-17 | 1.2308元 | 1.6559元 |
| 2024-07-16 | 1.2432元 | 1.6683元 |
| 2024-07-15 | 1.2422元 | 1.6673元 |
| 2024-07-12 | 1.2583元 | 1.6834元 |
| 2024-07-11 | 1.2626元 | 1.6877元 |
| 2024-07-10 | 1.2306元 | 1.6557元 |
| 2024-07-09 | 1.2350元 | 1.6601元 |
| 2024-07-08 | 1.2077元 | 1.6328元 |
| 2024-07-05 | 1.2400元 | 1.6651元 |
| 2024-07-04 | 1.2273元 | 1.6524元 |
| 2024-07-03 | 1.2532元 | 1.6783元 |
| 2024-07-02 | 1.2656元 | 1.6907元 |
| 2024-07-01 | 1.2746元 | 1.6997元 |
| 2024-06-28 | 1.2631元 | 1.6882元 |
| 2024-06-27 | 1.2551元 | 1.6802元 |
| 2024-06-26 | 1.2844元 | 1.7095元 |
| 2024-06-25 | 1.2504元 | 1.6755元 |
| 2024-06-24 | 1.2580元 | 1.6831元 |
| 2024-06-21 | 1.3017元 | 1.7268元 |
| 2024-06-20 | 1.3033元 | 1.7284元 |
| 2024-06-19 | 1.3271元 | 1.7522元 |
| 2024-06-18 | 1.3421元 | 1.7672元 |
| 2024-06-17 | 1.3274元 | 1.7525元 |
| 2024-06-14 | 1.3319元 | 1.7570元 |
| 2024-06-13 | 1.3301元 | 1.7552元 |
| 2024-06-12 | 1.3354元 | 1.7605元 |
| 2024-06-11 | 1.3275元 | 1.7526元 |
| 2024-06-07 | 1.3173元 | 1.7424元 |
| 2024-06-06 | 1.3074元 | 1.7325元 |
| 2024-06-05 | 1.3398元 | 1.7649元 |
| 2024-06-04 | 1.3588元 | 1.7839元 |
| 2024-06-03 | 1.3586元 | 1.7837元 |
| 2024-05-31 | 1.3774元 | 1.8025元 |
| 2024-05-30 | 1.3683元 | 1.7934元 |
| 2024-05-29 | 1.3694元 | 1.7945元 |
| 2024-05-28 | 1.3659元 | 1.7910元 |
| 2024-05-27 | 1.3792元 | 1.8043元 |
| 2024-05-24 | 1.3676元 | 1.7927元 |
| 2024-05-23 | 1.3809元 | 1.8060元 |
| 2024-05-22 | 1.4079元 | 1.8330元 |
| 2024-05-21 | 1.4091元 | 1.8342元 |
| 2024-05-20 | 1.4235元 | 1.8486元 |
| 2024-05-17 | 1.4148元 | 1.8399元 |
