建信中证1000指数增强发起E (013442.jj)中证1000 (半年) 建信基金管理有限责任公司持有人户数1,322.00 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5765元基金经理叶乐天 、 赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.76% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证1000指数增强C 、 建信中证1000指数增强A | ||||
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建信中证1000指数增强发起E(013442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5765元 | 2.0016元 |
| 2024-12-19 | 1.5648元 | 1.9899元 |
| 2024-12-18 | 1.5592元 | 1.9843元 |
| 2024-12-17 | 1.5508元 | 1.9759元 |
| 2024-12-16 | 1.5787元 | 2.0038元 |
| 2024-12-13 | 1.5940元 | 2.0191元 |
| 2024-12-12 | 1.6261元 | 2.0512元 |
| 2024-12-11 | 1.6151元 | 2.0402元 |
| 2024-12-10 | 1.5930元 | 2.0181元 |
| 2024-12-09 | 1.5732元 | 1.9983元 |
| 2024-12-06 | 1.5864元 | 2.0115元 |
| 2024-12-05 | 1.5661元 | 1.9912元 |
| 2024-12-04 | 1.5512元 | 1.9763元 |
| 2024-12-03 | 1.5731元 | 1.9982元 |
| 2024-12-02 | 1.5770元 | 2.0021元 |
| 2024-11-29 | 1.5485元 | 1.9736元 |
| 2024-11-28 | 1.5214元 | 1.9465元 |
| 2024-11-27 | 1.5274元 | 1.9525元 |
| 2024-11-26 | 1.4936元 | 1.9187元 |
| 2024-11-25 | 1.5031元 | 1.9282元 |
| 2024-11-22 | 1.4950元 | 1.9201元 |
| 2024-11-21 | 1.5501元 | 1.9752元 |
| 2024-11-20 | 1.5481元 | 1.9732元 |
| 2024-11-19 | 1.5251元 | 1.9502元 |
| 2024-11-18 | 1.4889元 | 1.9140元 |
| 2024-11-15 | 1.5213元 | 1.9464元 |
| 2024-11-14 | 1.5531元 | 1.9782元 |
| 2024-11-13 | 1.5959元 | 2.0210元 |
| 2024-11-12 | 1.5919元 | 2.0170元 |
| 2024-11-11 | 1.6075元 | 2.0326元 |
| 2024-11-08 | 1.5727元 | 1.9978元 |
| 2024-11-07 | 1.5713元 | 1.9964元 |
| 2024-11-06 | 1.5429元 | 1.9680元 |
| 2024-11-05 | 1.5412元 | 1.9663元 |
| 2024-11-04 | 1.4925元 | 1.9176元 |
| 2024-11-01 | 1.4597元 | 1.8848元 |
| 2024-10-31 | 1.4974元 | 1.9225元 |
| 2024-10-30 | 1.4818元 | 1.9069元 |
| 2024-10-29 | 1.4870元 | 1.9121元 |
| 2024-10-28 | 1.5127元 | 1.9378元 |
| 2024-10-25 | 1.4911元 | 1.9162元 |
| 2024-10-24 | 1.4643元 | 1.8894元 |
| 2024-10-23 | 1.4715元 | 1.8966元 |
| 2024-10-22 | 1.4677元 | 1.8928元 |
| 2024-10-21 | 1.4580元 | 1.8831元 |
| 2024-10-18 | 1.4385元 | 1.8636元 |
| 2024-10-17 | 1.3779元 | 1.8030元 |
| 2024-10-16 | 1.3775元 | 1.8026元 |
| 2024-10-15 | 1.3815元 | 1.8066元 |
| 2024-10-14 | 1.4081元 | 1.8332元 |
