建信中证1000指数增强发起E (013442.jj)中证1000 (半年) 建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1870元基金经理叶乐天 、 赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.84% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证1000指数增强C 、 建信中证1000指数增强A | ||||
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建信中证1000指数增强发起E(013442) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1870元 | 1.6121元 |
| 2024-08-29 | 1.1675元 | 1.5926元 |
| 2024-08-28 | 1.1507元 | 1.5758元 |
| 2024-08-27 | 1.1495元 | 1.5746元 |
| 2024-08-26 | 1.1651元 | 1.5902元 |
| 2024-08-23 | 1.1607元 | 1.5858元 |
| 2024-08-22 | 1.1623元 | 1.5874元 |
| 2024-08-21 | 1.1746元 | 1.5997元 |
| 2024-08-20 | 1.1827元 | 1.6078元 |
| 2024-08-19 | 1.2028元 | 1.6279元 |
| 2024-08-16 | 1.1990元 | 1.6241元 |
| 2024-08-15 | 1.2043元 | 1.6294元 |
| 2024-08-14 | 1.1935元 | 1.6186元 |
| 2024-08-13 | 1.2038元 | 1.6289元 |
| 2024-08-12 | 1.1974元 | 1.6225元 |
| 2024-08-09 | 1.2042元 | 1.6293元 |
| 2024-08-08 | 1.2112元 | 1.6363元 |
| 2024-08-07 | 1.2122元 | 1.6373元 |
| 2024-08-06 | 1.2132元 | 1.6383元 |
| 2024-08-05 | 1.1969元 | 1.6220元 |
| 2024-08-02 | 1.2282元 | 1.6533元 |
| 2024-08-01 | 1.2466元 | 1.6717元 |
| 2024-07-31 | 1.2504元 | 1.6755元 |
| 2024-07-30 | 1.2039元 | 1.6290元 |
| 2024-07-29 | 1.2017元 | 1.6268元 |
| 2024-07-26 | 1.2070元 | 1.6321元 |
| 2024-07-25 | 1.1883元 | 1.6134元 |
| 2024-07-24 | 1.1873元 | 1.6124元 |
| 2024-07-23 | 1.2039元 | 1.6290元 |
| 2024-07-22 | 1.2371元 | 1.6622元 |
| 2024-07-19 | 1.2359元 | 1.6610元 |
| 2024-07-18 | 1.2307元 | 1.6558元 |
| 2024-07-17 | 1.2308元 | 1.6559元 |
| 2024-07-16 | 1.2432元 | 1.6683元 |
| 2024-07-15 | 1.2422元 | 1.6673元 |
| 2024-07-12 | 1.2583元 | 1.6834元 |
| 2024-07-11 | 1.2626元 | 1.6877元 |
| 2024-07-10 | 1.2306元 | 1.6557元 |
| 2024-07-09 | 1.2350元 | 1.6601元 |
| 2024-07-08 | 1.2077元 | 1.6328元 |
| 2024-07-05 | 1.2400元 | 1.6651元 |
| 2024-07-04 | 1.2273元 | 1.6524元 |
| 2024-07-03 | 1.2532元 | 1.6783元 |
| 2024-07-02 | 1.2656元 | 1.6907元 |
| 2024-07-01 | 1.2746元 | 1.6997元 |
| 2024-06-28 | 1.2631元 | 1.6882元 |
| 2024-06-27 | 1.2551元 | 1.6802元 |
| 2024-06-26 | 1.2844元 | 1.7095元 |
| 2024-06-25 | 1.2504元 | 1.6755元 |
| 2024-06-24 | 1.2580元 | 1.6831元 |
