建信中证1000指数增强发起E (013442.jj)中证1000建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2070元基金经理叶乐天 、 赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.66% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证1000指数增强C 、 建信中证1000指数增强A | ||||
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建信中证1000指数增强发起E(013442) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.26元 | 2,220.37万 | 1,758.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,797.06万 | 5,689.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 1.25亿 | 8,517.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.38亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.68元 | 1.69亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.70元 | 5,342.36万 | 3,135.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.54元 | 1,129.04万 | 735.34万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.80元 | 1,764.23万 | 979.31万元 | -- |
