东财中证芯片ETF发起式联接A (013445.jj)芯片产业西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6337元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率63.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.74% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证芯片ETF发起式联接C 、 东财中证芯片ETF发起式联接E目标基金芯片ETF基金 | ||||
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东财中证芯片ETF发起式联接A(013445) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.99万 | 0.06% |
| (其中) 股票 | 17.99万 | 0.06% | |
| 2 | 基金投资 | 2.90亿 | 94.34% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,682.18万 | 5.46% |
| 4 | 其他资产 | 42.95万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.63万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.60万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,565.00 | 0.00% |
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