东财中证芯片ETF发起式联接A (013445.jj)芯片产业西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6337元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率63.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.74% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证芯片ETF发起式联接C 、 东财中证芯片ETF发起式联接E目标基金芯片ETF基金 | ||||
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东财中证芯片ETF发起式联接A(013445) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 1.33亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.33亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 1.47亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.44亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 1.52亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 1.40亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.68元 | 1.16亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.67元 | 1.10亿 | 1.63亿元 | -- |
