东财中证芯片ETF发起式联接A (013445.jj)芯片产业 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数9,879.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8918元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率120.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.43% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证芯片ETF发起式联接C 、 东财中证芯片ETF发起式联接E目标基金芯片ETF基金 | ||||
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东财中证芯片ETF发起式联接A(013445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-12-26 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-12-25 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-12-24 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-12-23 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-12-20 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-12-19 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-12-18 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-12-17 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-12-16 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-12-13 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-12-12 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-12-11 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-12-10 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-12-09 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-12-06 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-12-05 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-12-04 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-12-03 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-12-02 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-11-29 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-11-28 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-11-27 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-11-26 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-11-25 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-11-22 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-11-21 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-11-20 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-11-19 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-11-18 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-11-15 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-11-14 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-11-13 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-11-12 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-11-11 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-11-08 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-11-07 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-11-06 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-11-05 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-11-04 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-11-01 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-10-31 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-10-30 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-10-29 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-10-28 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-10-25 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-10-24 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-10-23 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-10-22 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-10-21 | 0.8518元 | 0.8518元 |
