东财中证芯片ETF发起式联接A (013445.jj)芯片产业西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6337元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率63.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.74% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证芯片ETF发起式联接C 、 东财中证芯片ETF发起式联接E目标基金芯片ETF基金 | ||||
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东财中证芯片ETF发起式联接A(013445) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-07-25 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-07-24 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-07-23 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-07-22 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-07-19 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-07-18 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-07-17 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-07-16 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-07-15 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-07-12 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-07-11 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-07-10 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-07-09 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-07-08 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-07-05 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-07-04 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-07-03 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-07-02 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-07-01 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-06-28 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-06-27 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-06-26 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-06-25 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-06-24 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-06-21 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-06-20 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-06-19 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-06-18 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-06-17 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-06-14 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-06-13 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-06-12 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-06-11 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-06-07 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-06-06 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-06-05 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-06-04 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-06-03 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-05-31 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-05-30 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-05-29 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-05-28 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-05-27 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2024-05-24 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-05-23 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-05-22 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-05-21 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-05-20 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-05-17 | 0.6038元 | 0.6038元 |
