交银国证新能源指数（LOF）C (013453.jj)国证新能 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7728元基金经理邵文婷管理费用率1.00%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率-20.35% |
| 相关基金: | 主从基金交银国证新能源指数（LOF）A | ||||
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交银国证新能源指数（LOF）C(013453) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.05亿 | 92.41% |
| (其中) 股票 | 3.05亿 | 92.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,468.25万 | 7.47% |
| 3 | 其他资产 | 39.05万 | 0.12% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.55亿 | 77.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,066.51万 | 9.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,505.95万 | 4.56% |
| 金融业 | 232.63万 | 0.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 190.98万 | 0.58% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 58.80万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.91万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,373.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,277.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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