交银国证新能源指数（LOF）C (013453.jj)国证新能 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司持有人户数8,431.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0035元基金经理邵文婷管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.15% |
| 相关基金: | 主从基金交银国证新能源指数（LOF）A | ||||
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交银国证新能源指数（LOF）C(013453) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 4,968.53万 | 5,197.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 3,965.21万 | 5,069.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,456.79万 | 5,303.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 4,442.09万 | 5,213.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,703.20万 | 4,887.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 5,901.08万 | 5,277.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 4,649.08万 | 3,951.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 3,285.20万 | 2,746.59万元 | -- |
