交银国证新能源指数（LOF）C (013453.jj)国证新能 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9559元持有人户数8,431.00基金经理邵文婷管理费用率1.00%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率-13.96% |
| 相关基金: | 主从基金交银国证新能源指数（LOF）A | ||||
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交银国证新能源指数（LOF）C(013453) - 概况
最后更新于：2024-09-03
| 基金全称 | 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 交银国证新能源指数（LOF） | |
| 基金主代码 | 164905 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-11-30 | |
| 总份额 | 4.18亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照国证新能源指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 | |
| 业绩比较基准 | 国证新能源指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用组合复制策略跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2015-04-09 | |
| 子基金简称 | 交银国证新能源指数（LOF）A | 交银国证新能源指数（LOF）C |
| 子基金场内简称 | 交银新能 | |
| 子基金代码 | 164905 | 013453 |
| 子基金份额 | 3.68亿 份 (2024-06-30) | 5,069.95万 份 (2024-06-30) |
