交银国证新能源指数（LOF）C (013453.jj)国证新能 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7728元基金经理邵文婷管理费用率1.00%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率-20.35% |
| 相关基金: | 主从基金交银国证新能源指数（LOF）A | ||||
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交银国证新能源指数（LOF）C(013453) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 174.51万元 | 1.00% | 34.90万元 | 0.22% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 458.63万元 | 1.00% | 96.84万元 | 0.22% |
| 2023-10-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 243.61万元 | 1.00% | 53.59万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 522.13万元 | 1.00% | 114.87万元 | 0.22% |
