长盛安逸纯债D
(013456.jj)长盛基金管理有限公司		成立日期2021-09-02基金类型债券型当前净值1.2507元基金经理王贵君 、 刘欣管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.36%
相关基金: 主从基金长盛安逸纯债A 、 长盛安逸纯债C 、 长盛安逸纯债E
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长盛安逸纯债D(013456) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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  5. 2023-09-30
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  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资183.59亿99.63%
(其中) 债券183.59亿99.63%
2 银行存款及结算备付金5,587.97万0.30%
3 其他资产1,201.07万0.07%
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