长盛安逸纯债D(013456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2024-07-25 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2024-07-24 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2024-07-23 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-07-22 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2024-07-19 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-07-18 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2024-07-17 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2024-07-16 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-07-15 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2024-07-12 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-07-11 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-07-10 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2024-07-09 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2024-07-08 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-07-05 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-07-04 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-07-03 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2024-07-02 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-07-01 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-06-28 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2024-06-27 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-06-26 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-06-25 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2024-06-24 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-06-21 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2024-06-20 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2024-06-19 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2024-06-18 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-06-17 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2024-06-14 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-06-13 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-06-12 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-06-11 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2024-06-07 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2024-06-06 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2024-06-05 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-06-04 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-06-03 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2024-05-31 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-05-30 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2024-05-29 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-05-28 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2024-05-27 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-05-24 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2024-05-23 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2024-05-22 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2024-05-21 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-05-20 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-05-17 | 1.2203元 | 1.2203元 |
