长盛安逸纯债D(013456) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3,957.92万元 | 0.60% | 1,319.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,276.26万元 | 0.60% | 1,758.75万元 | 0.20% |
| 2023-09-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,312.45万元 | 0.60% | 770.82万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,387.69万元 | 0.60% | 795.90万元 | 0.20% |
