华夏鼎业三个月定开债券C (013458.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0469元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎业三个月定开债券A | ||||
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华夏鼎业三个月定开债券C(013458) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0469元 | 1.0839元 |
| 2024-07-26 | 1.0463元 | 1.0833元 |
| 2024-07-25 | 1.0458元 | 1.0828元 |
| 2024-07-24 | 1.0452元 | 1.0822元 |
| 2024-07-23 | 1.0451元 | 1.0821元 |
| 2024-07-22 | 1.0451元 | 1.0821元 |
| 2024-07-19 | 1.0443元 | 1.0813元 |
| 2024-07-18 | 1.0440元 | 1.0810元 |
| 2024-07-17 | 1.0442元 | 1.0812元 |
| 2024-07-16 | 1.0441元 | 1.0811元 |
| 2024-07-15 | 1.0440元 | 1.0810元 |
| 2024-07-12 | 1.0436元 | 1.0806元 |
| 2024-07-11 | 1.0434元 | 1.0804元 |
| 2024-07-10 | 1.0431元 | 1.0801元 |
| 2024-07-09 | 1.0431元 | 1.0801元 |
| 2024-07-08 | 1.0427元 | 1.0797元 |
| 2024-07-05 | 1.0431元 | 1.0801元 |
| 2024-07-04 | 1.0437元 | 1.0807元 |
| 2024-07-03 | 1.0438元 | 1.0808元 |
| 2024-07-02 | 1.0435元 | 1.0805元 |
| 2024-07-01 | 1.0433元 | 1.0803元 |
| 2024-06-28 | 1.0440元 | 1.0810元 |
| 2024-06-27 | 1.0439元 | 1.0809元 |
| 2024-06-26 | 1.0438元 | 1.0808元 |
| 2024-06-25 | 1.0437元 | 1.0807元 |
| 2024-06-24 | 1.0436元 | 1.0806元 |
| 2024-06-21 | 1.0535元 | 1.0805元 |
| 2024-06-20 | 1.0535元 | 1.0805元 |
| 2024-06-19 | 1.0531元 | 1.0801元 |
| 2024-06-18 | 1.0531元 | 1.0801元 |
| 2024-06-17 | 1.0531元 | 1.0801元 |
| 2024-06-14 | 1.0530元 | 1.0800元 |
| 2024-06-13 | 1.0525元 | 1.0795元 |
| 2024-06-12 | 1.0523元 | 1.0793元 |
| 2024-06-11 | 1.0522元 | 1.0792元 |
| 2024-06-07 | 1.0518元 | 1.0788元 |
| 2024-06-06 | 1.0515元 | 1.0785元 |
| 2024-06-05 | 1.0514元 | 1.0784元 |
| 2024-06-04 | 1.0511元 | 1.0781元 |
| 2024-06-03 | 1.0510元 | 1.0780元 |
| 2024-05-31 | 1.0504元 | 1.0774元 |
| 2024-05-30 | 1.0505元 | 1.0775元 |
| 2024-05-29 | 1.0502元 | 1.0772元 |
| 2024-05-28 | 1.0500元 | 1.0770元 |
| 2024-05-27 | 1.0500元 | 1.0770元 |
| 2024-05-24 | 1.0498元 | 1.0768元 |
| 2024-05-23 | 1.0497元 | 1.0767元 |
| 2024-05-22 | 1.0495元 | 1.0765元 |
| 2024-05-21 | 1.0494元 | 1.0764元 |
| 2024-05-20 | 1.0493元 | 1.0763元 |
