华夏稳鑫增利80天债券C
(013460.jj)华夏基金管理有限公司
成立日期2021-12-13
总资产规模
38.91亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0928基金经理张海静吴彬管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.43%
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华夏稳鑫增利80天债券C(013460) - 历史资产组合

最后更新于:2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资39.99亿89.54%
(其中) 债券39.99亿89.54%
2 返售型金融资产1.50亿3.36%
3 银行存款及结算备付金2.23亿4.99%
4 其他资产9,401.88万2.11%
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