华夏稳鑫增利80天债券C (013460.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0928元基金经理张海静 、 吴彬管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳鑫增利80天债券A | ||||
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华夏稳鑫增利80天债券C(013460) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 38.91亿 | 35.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.17亿 | 12.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1.99亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.25亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 2.39亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2.73亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 5.12亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 10.20亿 | 9.90亿元 | -- |
