华夏稳鑫增利80天债券C (013460.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数29.33万 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0983元基金经理张海静 、 吴彬 、 武文琦管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳鑫增利80天债券A | ||||
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华夏稳鑫增利80天债券C(013460) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 195.02万元 | 0.20% | 48.76万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 69.33万元 | 0.20% | 17.33万元 | 0.05% |
| 2023-08-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 39.90万元 | 0.20% | 9.97万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 91.87万元 | 0.20% | 22.97万元 | 0.05% |
