鹏扬成长先锋混合A (013461.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2,239.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6630元基金经理戴杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率206.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.30% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬成长先锋混合C | ||||
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鹏扬成长先锋混合A(013461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-12-19 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-12-18 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-12-17 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-12-16 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-12-13 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-12-12 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-12-11 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-12-10 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-12-09 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-12-06 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-12-05 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-12-04 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-12-03 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-12-02 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-11-29 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-11-28 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-11-27 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-11-26 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-11-25 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-11-22 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-11-21 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-11-20 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-11-19 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-11-18 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-11-15 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-11-14 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-11-13 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-11-12 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-11-11 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-11-08 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-11-07 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-11-06 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-11-05 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-11-04 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-11-01 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-10-31 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-10-30 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-10-29 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-10-28 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-10-25 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-10-24 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-10-23 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-10-22 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-10-21 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-10-18 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-10-17 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-10-16 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-10-15 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-10-14 | 0.7039元 | 0.7039元 |
