鹏扬成长先锋混合A (013461.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5525元基金经理戴杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率313.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.47% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬成长先锋混合C | ||||
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鹏扬成长先锋混合A(013461) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2024-07-26 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-07-25 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2024-07-24 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-07-23 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-07-22 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-07-19 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-07-18 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-07-17 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-07-16 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-07-15 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-07-12 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-07-11 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-07-10 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-07-09 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-07-08 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-07-05 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-07-04 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-07-03 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-07-02 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-07-01 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-06-28 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-06-27 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-06-26 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-06-25 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-06-24 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-06-21 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2024-06-20 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-06-19 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-06-18 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-06-17 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-06-14 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-06-13 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-06-12 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-06-11 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-06-07 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-06-06 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-06-05 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-06-04 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-06-03 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-05-31 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-05-30 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-05-29 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-05-28 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-05-27 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-05-24 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-05-23 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-05-22 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-05-21 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-05-20 | 0.6662元 | 0.6662元 |
