华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013467.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9434元基金经理许利明管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率10.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.08% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013467) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 560.88万 | 3.27% |
| (其中) 股票 | 560.88万 | 3.27% | |
| 2 | 基金投资 | 1.53亿 | 89.04% |
| 3 | 固定收益投资 | 852.91万 | 4.97% |
| (其中) 债券 | 852.91万 | 4.97% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 291.79万 | 1.70% |
| 5 | 其他资产 | 173.72万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 192.72万 | 1.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98.06万 | 0.57% |
| 采矿业 | 49.82万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 8.16万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.19万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.57万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.35万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.19%) |
|---|---|---|
| 能源 | 94.14万 | 0.55% |
| 通讯服务 | 92.77万 | 0.54% |
| 非必需消费品 | 17.09万 | 0.10% |
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