华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013467.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9434元基金经理许利明管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率10.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.08% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013467) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 1.55亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.61亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 1.67亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.86亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 2.09亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 2.31亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 2.48亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 3.22亿 | 3.33亿元 | -- |
