华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013467.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9434元基金经理许利明管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率10.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.08% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-07-23 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-07-22 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-07-19 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-07-18 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-07-17 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-07-16 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-07-15 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-07-12 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-07-11 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-07-10 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-07-09 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-07-08 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-07-05 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-07-04 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-07-03 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-07-02 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-07-01 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-06-28 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-06-27 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-06-26 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-06-25 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-06-24 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-06-21 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-06-20 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-06-19 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-06-18 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-06-17 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-06-14 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-06-13 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-06-12 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-06-11 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-06-05 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-06-04 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-06-03 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-05-31 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-05-30 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-05-29 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-05-28 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-05-27 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-05-24 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-05-23 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-05-22 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-05-21 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-05-20 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-05-17 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-05-16 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-05-15 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-05-14 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-05-13 | 0.9408元 | 0.9408元 |
