华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013467.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数7,030.00 | 成立日期 | 2021-10-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9702元基金经理许利明管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率21.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013467) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 19.72万元 | -- | 12.49万元 | -- |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 101.82万元 | -- | 32.06万元 | -- |
| 2023-12-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 58.35万元 | -- | 17.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 152.73万元 | -- | 47.01万元 | -- |
