华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013467.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数7,030.00 | 成立日期 | 2021-10-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9702元基金经理许利明管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率21.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013467) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-17 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-12-16 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-12-12 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-12-11 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-12-10 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-12-09 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-12-05 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-12-04 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-12-03 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-12-02 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-11-29 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-11-28 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-11-27 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-11-26 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-11-25 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-11-22 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-11-21 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-11-20 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-11-19 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-11-18 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-11-15 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-11-14 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-11-13 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-11-12 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-11-11 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-11-08 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-11-07 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-11-06 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-11-05 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-11-04 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-11-01 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-10-31 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-10-30 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-10-29 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-10-28 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-10-25 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-10-24 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-10-23 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-10-22 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-10-21 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-10-18 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-10-17 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-10-16 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-10-15 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-10-14 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-10-11 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-10-10 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-10-09 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-10-08 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-09-26 | 0.9468元 | 0.9468元 |
