华宝中证全指农牧渔指数发起式A (013471.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数5,169.00 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7443元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率106.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.26% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证全指农牧渔指数发起式C | ||||
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华宝中证全指农牧渔指数发起式A(013471) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,281.95万 | 90.35% |
| (其中) 股票 | 8,281.95万 | 90.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 617.10万 | 6.73% |
| 3 | 其他资产 | 267.55万 | 2.92% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.35%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4,360.26万 | 47.57% |
| 制造业 | 3,834.02万 | 41.83% |
| 批发和零售业 | 87.67万 | 0.96% |
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