华宝中证全指农牧渔指数发起式A (013471.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数5,169.00 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7443元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率106.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.26% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证全指农牧渔指数发起式C | ||||
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华宝中证全指农牧渔指数发起式A(013471) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 20.88万元 | 0.50% | 4.18万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 46.79万元 | 0.50% | 9.36万元 | 0.10% |
| 2023-12-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 19.41万元 | 0.50% | 3.88万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 24.40万元 | 0.50% | 4.88万元 | 0.10% |
