华宝中证全指农牧渔指数发起式A (013471.jj ) 华宝基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-06总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.8120元 (2025-07-22) 基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率109.13% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.58% (4392 / 4952) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A(013471) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
