华宝中证全指农牧渔指数发起式A (013471.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7009元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率98.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.60% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证全指农牧渔指数发起式C | ||||
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华宝中证全指农牧渔指数发起式A(013471) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.72元 | 2,560.45万 | 3,569.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,767.54万 | 3,597.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 3,213.38万 | 3,960.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,286.44万 | 4,115.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 2,968.26万 | 3,561.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 2,791.36万 | 2,979.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 2,409.29万 | 2,606.33万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 2,167.15万 | 2,339.07万元 | -- |
