华宝中证新材料ETF发起式联接A (013473.jj)新材料华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4405元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率8.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.51% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证新材料ETF发起式联接C目标基金华宝新材料ETF | ||||
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华宝中证新材料ETF发起式联接A(013473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4405元 | 0.4405元 |
| 2024-07-25 | 0.4341元 | 0.4341元 |
| 2024-07-24 | 0.4324元 | 0.4324元 |
| 2024-07-23 | 0.4375元 | 0.4375元 |
| 2024-07-22 | 0.4515元 | 0.4515元 |
| 2024-07-19 | 0.4535元 | 0.4535元 |
| 2024-07-18 | 0.4490元 | 0.4490元 |
| 2024-07-17 | 0.4461元 | 0.4461元 |
| 2024-07-16 | 0.4462元 | 0.4462元 |
| 2024-07-15 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2024-07-12 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2024-07-11 | 0.4419元 | 0.4419元 |
| 2024-07-10 | 0.4302元 | 0.4302元 |
| 2024-07-09 | 0.4292元 | 0.4292元 |
| 2024-07-08 | 0.4262元 | 0.4262元 |
| 2024-07-05 | 0.4345元 | 0.4345元 |
| 2024-07-04 | 0.4346元 | 0.4346元 |
| 2024-07-03 | 0.4397元 | 0.4397元 |
| 2024-07-02 | 0.4396元 | 0.4396元 |
| 2024-07-01 | 0.4453元 | 0.4453元 |
| 2024-06-28 | 0.4434元 | 0.4434元 |
| 2024-06-27 | 0.4468元 | 0.4468元 |
| 2024-06-26 | 0.4553元 | 0.4553元 |
| 2024-06-25 | 0.4486元 | 0.4486元 |
| 2024-06-24 | 0.4546元 | 0.4546元 |
| 2024-06-21 | 0.4605元 | 0.4605元 |
| 2024-06-20 | 0.4621元 | 0.4621元 |
| 2024-06-19 | 0.4691元 | 0.4691元 |
| 2024-06-18 | 0.4758元 | 0.4758元 |
| 2024-06-17 | 0.4767元 | 0.4767元 |
| 2024-06-14 | 0.4737元 | 0.4737元 |
| 2024-06-13 | 0.4730元 | 0.4730元 |
| 2024-06-12 | 0.4755元 | 0.4755元 |
| 2024-06-11 | 0.4774元 | 0.4774元 |
| 2024-06-07 | 0.4753元 | 0.4753元 |
| 2024-06-06 | 0.4838元 | 0.4838元 |
| 2024-06-05 | 0.4896元 | 0.4896元 |
| 2024-06-04 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2024-06-03 | 0.4859元 | 0.4859元 |
| 2024-05-31 | 0.4860元 | 0.4860元 |
| 2024-05-30 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2024-05-29 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2024-05-28 | 0.4867元 | 0.4867元 |
| 2024-05-27 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2024-05-24 | 0.4884元 | 0.4884元 |
| 2024-05-23 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2024-05-22 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2024-05-21 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2024-05-20 | 0.4978元 | 0.4978元 |
| 2024-05-17 | 0.4972元 | 0.4972元 |
