金鹰先进制造股票（LOF）C (013479.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数188.00 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型(LOF)当前净值0.6484元基金经理杨刚 、 梁梓颖管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.22% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰先进制造股票（LOF）A | ||||
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金鹰先进制造股票（LOF）C(013479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-12-24 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-12-23 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-12-20 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-12-19 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-12-18 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-12-17 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-12-16 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-12-13 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-12-12 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-12-11 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-12-10 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-12-09 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-12-06 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-12-05 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-12-04 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-12-03 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-12-02 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-11-29 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-11-28 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-11-27 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-11-26 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-11-25 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-11-22 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-11-21 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-11-20 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-11-19 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-11-18 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-11-15 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-11-14 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-11-13 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-11-12 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-11-11 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-11-08 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-11-07 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-11-06 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-11-05 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-11-04 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-11-01 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-10-31 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-10-30 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-10-29 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-10-28 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-10-25 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-10-24 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-10-23 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-10-22 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-10-21 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-10-18 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-10-17 | 0.6410元 | 0.6410元 |
