金鹰先进制造股票（LOF）C (013479.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型(LOF)当前净值0.5987元基金经理杨刚 、 梁梓颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.03% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰先进制造股票（LOF）A | ||||
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金鹰先进制造股票（LOF）C(013479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-07-25 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-07-24 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-07-23 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2024-07-22 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-07-19 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-07-18 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-07-17 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-07-16 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-07-15 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-07-12 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-07-11 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-07-10 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-07-09 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-07-08 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-07-05 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-07-04 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-07-03 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-07-02 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-07-01 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-06-28 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-06-27 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-06-26 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-06-25 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-06-24 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-06-21 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-06-20 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-06-19 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-06-17 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-06-14 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-06-13 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-06-12 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-06-11 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-06-07 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-06-06 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-06-05 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-06-04 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-06-03 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-05-31 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-05-30 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-05-29 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-05-28 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-05-27 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-05-24 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-05-23 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-05-22 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-05-21 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-05-20 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-05-17 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-05-16 | 0.5943元 | 0.5943元 |
