华宝国证治理指数发起C (013481.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8623元基金经理张放管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.50% |
| 相关基金: | 主从基金华宝国证治理指数发起A | ||||
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华宝国证治理指数发起C(013481) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 904.83万 | 93.44% |
| (其中) 股票 | 904.83万 | 93.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 63.43万 | 6.55% |
| 3 | 其他资产 | 1,351.00 | 0.01% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 521.66万 | 53.87% |
| 金融业 | 173.88万 | 17.96% |
| 采矿业 | 95.20万 | 9.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.67万 | 6.27% |
| 房地产业 | 17.76万 | 1.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.25万 | 1.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.98万 | 1.44% |
| 卫生和社会工作 | 7.43万 | 0.77% |
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