华宝国证治理指数发起C (013481.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8623元基金经理张放管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.50% |
| 相关基金: | 主从基金华宝国证治理指数发起A | ||||
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华宝国证治理指数发起C(013481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-07-25 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-07-24 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-07-23 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-07-22 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-07-19 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-07-18 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-07-17 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-07-16 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-07-15 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-07-12 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-07-11 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-07-10 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-07-09 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-07-08 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-07-05 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-07-04 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-07-03 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-07-02 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-07-01 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-06-28 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-06-27 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-06-26 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-06-25 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-06-24 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-06-21 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-06-20 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-06-19 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-06-18 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-06-17 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-06-14 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-06-13 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-06-12 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-06-11 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-06-07 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-06-06 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-06-05 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-06-04 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-06-03 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-05-31 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-05-30 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-05-29 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-05-28 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-05-27 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-05-24 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-05-23 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-05-22 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-05-21 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-05-20 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-05-17 | 0.9258元 | 0.9258元 |
