华宝国证治理指数发起C (013481.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8623元基金经理张放管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.50% |
| 相关基金: | 主从基金华宝国证治理指数发起A | ||||
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华宝国证治理指数发起C(013481) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 75.53万 | 86.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 72.27万 | 83.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 72.12万 | 88.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 89.16万 | 103.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 80.58万 | 92.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 72.68万 | 82.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 86.91万 | 102.74万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 90.05万 | 109.83万元 | -- |
