华宝国证治理指数发起C (013481.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8623元基金经理张放管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.50% |
| 相关基金: | 主从基金华宝国证治理指数发起A | ||||
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华宝国证治理指数发起C(013481) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华宝国证治理指数发起 | |
| 基金主代码 | 013480 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-12-14 | |
| 总份额 | 1,098.30万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 | |
| 业绩比较基准 | 国证治理指数收益率×95％＋人民币银行活期存款利率（税后）×5％。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 | |
| 基金公司 | 华宝基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华宝国证治理指数发起A | 华宝国证治理指数发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013480 | 013481 |
| 子基金份额 | 1,011.70万 份 (2024-06-30) | 86.60万 份 (2024-06-30) |
