尚正竞争优势混合发起C (013486.jj)尚正基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0801元基金经理张志梅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金尚正竞争优势混合发起A | ||||
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尚正竞争优势混合发起C(013486) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-07-25 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-07-24 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-07-23 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-07-22 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-07-19 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-07-18 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-07-17 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-07-16 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-07-15 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-07-12 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-07-11 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-07-10 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-07-09 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-07-08 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-07-05 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-07-04 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-07-03 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-07-02 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-07-01 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-06-28 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-06-27 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-06-26 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-06-25 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-06-24 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-06-21 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-06-20 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-06-19 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-06-18 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-06-17 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-06-14 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-06-13 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-06-12 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-06-11 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-06-07 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-06-06 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-06-05 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-06-04 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-06-03 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-05-31 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-05-30 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-05-29 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-05-28 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-05-27 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-05-24 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-05-23 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-05-22 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-05-21 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-05-20 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-05-17 | 1.1929元 | 1.1929元 |
