华安领荣一年定开债券发起式 (013487.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0434元基金经理林唐宇 、 康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.77% |
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华安领荣一年定开债券发起式(013487) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.16亿 | 99.39% |
| (其中) 债券 | 6.16亿 | 99.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 196.44万 | 0.32% |
| 3 | 其他资产 | 179.58万 | 0.29% |
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