华安领荣一年定开债券发起式 (013487.jj)华安基金管理有限公司持有人户数17.00 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0545元基金经理林唐宇 、 康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
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华安领荣一年定开债券发起式(013487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0545元 | 1.1239元 |
| 2024-12-23 | 1.0547元 | 1.1241元 |
| 2024-12-20 | 1.0544元 | 1.1238元 |
| 2024-12-19 | 1.0540元 | 1.1234元 |
| 2024-12-18 | 1.0541元 | 1.1235元 |
| 2024-12-17 | 1.0543元 | 1.1237元 |
| 2024-12-16 | 1.0544元 | 1.1238元 |
| 2024-12-13 | 1.0539元 | 1.1233元 |
| 2024-12-12 | 1.0534元 | 1.1228元 |
| 2024-12-11 | 1.0532元 | 1.1226元 |
| 2024-12-10 | 1.0531元 | 1.1225元 |
| 2024-12-09 | 1.0524元 | 1.1218元 |
| 2024-12-06 | 1.0523元 | 1.1217元 |
| 2024-12-05 | 1.0521元 | 1.1215元 |
| 2024-12-04 | 1.0518元 | 1.1212元 |
| 2024-12-03 | 1.0513元 | 1.1207元 |
| 2024-12-02 | 1.0511元 | 1.1205元 |
| 2024-11-29 | 1.0498元 | 1.1192元 |
| 2024-11-28 | 1.0494元 | 1.1188元 |
| 2024-11-27 | 1.0494元 | 1.1188元 |
| 2024-11-26 | 1.0492元 | 1.1186元 |
| 2024-11-25 | 1.0490元 | 1.1184元 |
| 2024-11-22 | 1.0484元 | 1.1178元 |
| 2024-11-21 | 1.0482元 | 1.1176元 |
| 2024-11-20 | 1.0481元 | 1.1175元 |
| 2024-11-19 | 1.0481元 | 1.1175元 |
| 2024-11-18 | 1.0480元 | 1.1174元 |
| 2024-11-15 | 1.0480元 | 1.1174元 |
| 2024-11-14 | 1.0478元 | 1.1172元 |
| 2024-11-13 | 1.0477元 | 1.1171元 |
| 2024-11-12 | 1.0477元 | 1.1171元 |
| 2024-11-11 | 1.0474元 | 1.1168元 |
| 2024-11-08 | 1.0470元 | 1.1164元 |
| 2024-11-07 | 1.0468元 | 1.1162元 |
| 2024-11-06 | 1.0463元 | 1.1157元 |
| 2024-11-05 | 1.0461元 | 1.1155元 |
| 2024-11-04 | 1.0458元 | 1.1152元 |
| 2024-11-01 | 1.0455元 | 1.1149元 |
| 2024-10-31 | 1.0450元 | 1.1144元 |
| 2024-10-30 | 1.0447元 | 1.1141元 |
| 2024-10-29 | 1.0447元 | 1.1141元 |
| 2024-10-28 | 1.0447元 | 1.1141元 |
| 2024-10-25 | 1.0447元 | 1.1141元 |
| 2024-10-24 | 1.0446元 | 1.1140元 |
| 2024-10-23 | 1.0446元 | 1.1140元 |
| 2024-10-22 | 1.0452元 | 1.1146元 |
| 2024-10-21 | 1.0454元 | 1.1148元 |
| 2024-10-18 | 1.0456元 | 1.1150元 |
| 2024-10-17 | 1.0456元 | 1.1150元 |
| 2024-10-16 | 1.0454元 | 1.1148元 |
