华安领荣一年定开债券发起式 (013487.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0434元基金经理林唐宇 、 康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.77% |
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华安领荣一年定开债券发起式(013487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0434元 | 1.1128元 |
| 2024-08-29 | 1.0434元 | 1.1128元 |
| 2024-08-28 | 1.0431元 | 1.1125元 |
| 2024-08-27 | 1.0427元 | 1.1121元 |
| 2024-08-26 | 1.0434元 | 1.1128元 |
| 2024-08-23 | 1.0437元 | 1.1131元 |
| 2024-08-22 | 1.0438元 | 1.1132元 |
| 2024-08-21 | 1.0438元 | 1.1132元 |
| 2024-08-20 | 1.0441元 | 1.1135元 |
| 2024-08-19 | 1.0439元 | 1.1133元 |
| 2024-08-16 | 1.0437元 | 1.1131元 |
| 2024-08-15 | 1.0437元 | 1.1131元 |
| 2024-08-14 | 1.0440元 | 1.1134元 |
| 2024-08-13 | 1.0434元 | 1.1128元 |
| 2024-08-12 | 1.0433元 | 1.1127元 |
| 2024-08-09 | 1.0444元 | 1.1138元 |
| 2024-08-08 | 1.0451元 | 1.1145元 |
| 2024-08-07 | 1.0455元 | 1.1149元 |
| 2024-08-06 | 1.0453元 | 1.1147元 |
| 2024-08-05 | 1.0454元 | 1.1148元 |
| 2024-08-02 | 1.0451元 | 1.1145元 |
| 2024-08-01 | 1.0448元 | 1.1142元 |
| 2024-07-31 | 1.0442元 | 1.1136元 |
| 2024-07-30 | 1.0440元 | 1.1134元 |
| 2024-07-29 | 1.0436元 | 1.1130元 |
| 2024-07-26 | 1.0431元 | 1.1125元 |
| 2024-07-25 | 1.0427元 | 1.1121元 |
| 2024-07-24 | 1.0420元 | 1.1114元 |
| 2024-07-23 | 1.0416元 | 1.1110元 |
| 2024-07-22 | 1.0410元 | 1.1104元 |
| 2024-07-19 | 1.0405元 | 1.1099元 |
| 2024-07-18 | 1.0403元 | 1.1097元 |
| 2024-07-17 | 1.0403元 | 1.1097元 |
| 2024-07-16 | 1.0402元 | 1.1096元 |
| 2024-07-15 | 1.0401元 | 1.1095元 |
| 2024-07-12 | 1.0398元 | 1.1092元 |
| 2024-07-11 | 1.0395元 | 1.1089元 |
| 2024-07-10 | 1.0394元 | 1.1088元 |
| 2024-07-09 | 1.0392元 | 1.1086元 |
| 2024-07-08 | 1.0388元 | 1.1082元 |
| 2024-07-05 | 1.0393元 | 1.1087元 |
| 2024-07-04 | 1.0395元 | 1.1089元 |
| 2024-07-03 | 1.0393元 | 1.1087元 |
| 2024-07-02 | 1.0389元 | 1.1083元 |
| 2024-07-01 | 1.0386元 | 1.1080元 |
| 2024-06-28 | 1.0388元 | 1.1082元 |
| 2024-06-27 | 1.0384元 | 1.1078元 |
| 2024-06-26 | 1.0380元 | 1.1074元 |
| 2024-06-25 | 1.0377元 | 1.1071元 |
| 2024-06-24 | 1.0374元 | 1.1068元 |
