华安领荣一年定开债券发起式 (013487.jj)华安基金管理有限公司持有人户数17.00 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0545元基金经理林唐宇 、 康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
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华安领荣一年定开债券发起式(013487) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 2024-05-07 | 0.007 元 | 10.10亿 | 706.99万元 | 0.68% | -- |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.0158 元 | 10.10亿 | 1,595.85万元 | 1.53% | |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.0085 元 | 10.10亿 | 858.52万元 | 0.83% | 3.15% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.0171 元 | 10.10亿 | 1,727.06万元 | 1.67% | |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.0066 元 | 10.10亿 | 666.61万元 | 0.65% | |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.014 元 | 10.10亿 | 1,414.03万元 | 1.36% | 1.36% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
