华安领荣一年定开债券发起式 (013487.jj)华安基金管理有限公司持有人户数17.00 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0545元基金经理林唐宇 、 康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
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华安领荣一年定开债券发起式(013487) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 129.76万元 | 0.30% | 43.25万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 306.93万元 | 0.30% | 102.31万元 | 0.10% |
| 2023-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 151.82万元 | 0.30% | 50.61万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 214.56万元 | 0.30% | 71.52万元 | 0.10% |
