华安领荣一年定开债券发起式 (013487.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0430元持有人户数17.00基金经理林唐宇 、 康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
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华安领荣一年定开债券发起式(013487) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0430元 | 1.1124元 |
| 2024-09-27 | 1.0457元 | 1.1151元 |
| 2024-09-26 | 1.0468元 | 1.1162元 |
| 2024-09-25 | 1.0467元 | 1.1161元 |
| 2024-09-24 | 1.0463元 | 1.1157元 |
| 2024-09-23 | 1.0464元 | 1.1158元 |
| 2024-09-20 | 1.0463元 | 1.1157元 |
| 2024-09-19 | 1.0465元 | 1.1159元 |
| 2024-09-18 | 1.0466元 | 1.1160元 |
| 2024-09-13 | 1.0459元 | 1.1153元 |
| 2024-09-12 | 1.0457元 | 1.1151元 |
| 2024-09-11 | 1.0456元 | 1.1150元 |
| 2024-09-10 | 1.0454元 | 1.1148元 |
| 2024-09-09 | 1.0453元 | 1.1147元 |
| 2024-09-06 | 1.0451元 | 1.1145元 |
| 2024-09-05 | 1.0449元 | 1.1143元 |
| 2024-09-04 | 1.0445元 | 1.1139元 |
| 2024-09-03 | 1.0443元 | 1.1137元 |
| 2024-09-02 | 1.0440元 | 1.1134元 |
| 2024-08-30 | 1.0434元 | 1.1128元 |
| 2024-08-29 | 1.0434元 | 1.1128元 |
| 2024-08-28 | 1.0431元 | 1.1125元 |
| 2024-08-27 | 1.0427元 | 1.1121元 |
| 2024-08-26 | 1.0434元 | 1.1128元 |
| 2024-08-23 | 1.0437元 | 1.1131元 |
| 2024-08-22 | 1.0438元 | 1.1132元 |
| 2024-08-21 | 1.0438元 | 1.1132元 |
| 2024-08-20 | 1.0441元 | 1.1135元 |
| 2024-08-19 | 1.0439元 | 1.1133元 |
| 2024-08-16 | 1.0437元 | 1.1131元 |
| 2024-08-15 | 1.0437元 | 1.1131元 |
| 2024-08-14 | 1.0440元 | 1.1134元 |
| 2024-08-13 | 1.0434元 | 1.1128元 |
| 2024-08-12 | 1.0433元 | 1.1127元 |
| 2024-08-09 | 1.0444元 | 1.1138元 |
| 2024-08-08 | 1.0451元 | 1.1145元 |
| 2024-08-07 | 1.0455元 | 1.1149元 |
| 2024-08-06 | 1.0453元 | 1.1147元 |
| 2024-08-05 | 1.0454元 | 1.1148元 |
| 2024-08-02 | 1.0451元 | 1.1145元 |
| 2024-08-01 | 1.0448元 | 1.1142元 |
| 2024-07-31 | 1.0442元 | 1.1136元 |
| 2024-07-30 | 1.0440元 | 1.1134元 |
| 2024-07-29 | 1.0436元 | 1.1130元 |
| 2024-07-26 | 1.0431元 | 1.1125元 |
| 2024-07-25 | 1.0427元 | 1.1121元 |
| 2024-07-24 | 1.0420元 | 1.1114元 |
| 2024-07-23 | 1.0416元 | 1.1110元 |
| 2024-07-22 | 1.0410元 | 1.1104元 |
| 2024-07-19 | 1.0405元 | 1.1099元 |
