同泰金融精选股票C (013491.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数713.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0578元基金经理王秀管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.86% |
| 相关基金: | 主从基金同泰金融精选股票A | ||||
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同泰金融精选股票C(013491) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.29万元 | 1.50% | 7,142.00元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 13.85万元 | 1.50% | 1.95万元 | 0.20% |
| 2023-09-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-14 | -- | 1.50% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 7.30万元 | 1.50% | 9,733.00元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 20.94万元 | 1.50% | 2.79万元 | 0.20% |
