同泰金融精选股票C (013491.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8064元基金经理王秀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.78% |
| 相关基金: | 主从基金同泰金融精选股票A | ||||
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同泰金融精选股票C(013491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-07-25 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-07-24 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-07-23 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-07-22 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-07-19 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-07-18 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-07-17 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-07-16 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-07-15 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-07-12 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-07-11 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-07-10 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-07-09 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-07-08 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-07-05 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-07-04 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-07-03 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-07-02 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-07-01 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-06-28 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-06-27 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-06-26 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-06-25 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-06-24 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-06-21 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-06-20 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-06-19 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-06-18 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-06-17 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-06-14 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-06-13 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-06-12 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-06-11 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-06-07 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-06-06 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-06-05 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-06-04 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-06-03 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-05-31 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-05-30 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-05-29 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-05-28 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-05-27 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-05-24 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-05-23 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-05-22 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-05-21 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-05-20 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-05-17 | 0.8100元 | 0.8100元 |
