同泰金融精选股票C (013491.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8064元基金经理王秀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.78% |
| 相关基金: | 主从基金同泰金融精选股票A | ||||
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同泰金融精选股票C(013491) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 498.83万 | 631.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 528.29万 | 703.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 552.31万 | 751.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 602.40万 | 775.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 1,668.21万 | 2,146.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 605.36万 | 752.19万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 693.30万 | 839.95万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.81元 | 678.92万 | 834.77万元 | -- |
