信澳产业优选一年持有混合C (013496.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4605元基金经理曾国富管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-27.83% |
| 相关基金: | 主从基金信澳产业优选一年持有混合A | ||||
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信澳产业优选一年持有混合C(013496) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 255.60万元 | 1.20% | 42.60万元 | 0.20% |
| 2023-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-07 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 144.13万元 | 1.50% | 24.02万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 284.77万元 | 1.50% | 47.46万元 | 0.25% |
